公告日期：2025-09-18

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-056
营口金辰机械股份有限公司

关于使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集
资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开了
第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】1855 号）《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，由公司向国泰君安金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、朱蜀秦、UBS AG、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海优优财富投资管理有限公司－优财鑫鑫二号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、魏巍、杭虹、郭伟松、西部利得基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股发行价格 44.39 元，募集资金总额为人民币 999,999,986.44元，扣除不含税的发行费用人民币 20,170,308.87 元后，实际募集资金净额为人民币 979,829,677.57 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）【2024】110Z0001 号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《营口金辰机械股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

序号 募集资金投资项目 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额
（万元）

1 金辰智能制造华东基地项目 48,273.47 41,000.00

2 高效电池片PVD设备产业化项目 34,131.82 31,000.00

3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00

合计 110,405.29 100,000.00

鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东大会审议。

经上述调整后募集资金投资项目具体情况如下：

序 调整前拟使用 调整后拟使用
号 募集资金投资项目 投资总额（万元） 募集资金金额 募集资金金额
（万元） （万元）

1 金辰智能制造华东基地项目 48,273.47 41,000.00 38,982.97

2 高效电池片PVD设备产业化项目 34,……
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