公告日期：2025-06-07

广州通达汽车电气股份有限公司

关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永
久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

募集资金余额及用途：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首次公开发行股票募集资金专项账户中的剩余待支付尾款资金 110.81万元（含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销首次公开发行股票募集资金专项账户，公司后续将以自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项。
履行的审议程序：公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第四届董事会第二十三
次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,792.18 万股，发行价为每股人民币 10.07 元，共计募集资金 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币67,318,420.31 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 818,054,105.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2019〕7-99 号）。

根据公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额

1 车载智能系统系列产品生产车间建设项目 26,052.55

2 车载部件系列产品生产车间建设项目 20,793.35

3 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目 18,941.59

4 研发及产品检测中心建设项目 11,498.56

5 补充流动资金项目 4,519.36

合计 81,805.41

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证

券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际

情况，制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称

“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金专户，募集资金到账后，存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机

构中信证券股份有限公司及各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资金

专户存储三方监管协议》。

公司于 2021 年 3 月变更保荐机构及保荐代表人后，连同保荐机构华金证券

股份有限公司（以下简称“华金证券”）于 2021 年 4 月 9 日分别与广州银行股份

有限公司岭南支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、中国工商银行股份有

限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股

份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各

方的权利和义务。具体情况详见公司 2021 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网

站（www.sse.com.c……
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