公告日期：2025-05-01

关于元成股份公司股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

中兴财光华审专字（2025）第 318032 号

目 录

关于元成环境股份有限公司 2024 年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8

元成环境股份有限公司

关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司
非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.01
元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 7,491,124.05 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 277,055,375.07
元。上述资金于 2022 年 10 月 27 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 10 月 28 日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]
第 332C000622 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

项目 金额(万元)

募集资金净额 27,705.54

减: 上年末累计已投入募投项目金额 10,071.19

加:上年末累计利息收入、理财收益扣减手续费等净额 12.70

期初募集资金余额 17,647.05

减:本年度已投入募投项目金额 481.41[注 1]

加:本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 0.20

等于:期末募集资金余额 17,165.84

其中:进行现金管理余额

暂时补充流动资金余额 17,160.35

募集资金专户余额 5.49[注 2]

注 1：募集资金实际使用 481.41 万元，其中募投项目使用 479.89 万元，司

法扣划 1.52 万元，已于 2025 年 4 月 22 日归还至募集资金账户。

注 2：募集资金期末余额最终以募集资金账户对账单期末总余额为准。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，

公司设立专项账户用于募集资金管理。公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限

公司及兴业银行股份有限公司杭州临平支行、杭州银行股份有限公司江城支行、

中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国工商银行股份有限公司杭州保

俶支行（签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范

本）》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

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