公告日期：2025-04-29

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-026
浙江三美化工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金
总额人民币 1,937,165,869.23 元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）保荐及承销费用人民币 82,329,549.44 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 41,940,319.79 元（包括：预付保荐费
用 12,000,000.00 元 、 审 计 及 验 资 费 用 19,103,773.60 元 、 律 师 费 用
4,245,283.01 元、用于本次发行的信息披露费用 5,113,457.62 元、与本次发行
相 关 的 手 续 费 及 其 他 1,477,805.56 元 ） ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,812,896,000.00 元。2019 年 3 月 27 日，主承销商长江保荐将募集资金净额
1,812,896,000.00 元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金 41,940,319.79 元，合计 1,854,836,319.79 元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》，上述募集资金已全
部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 231,553,071.75 元。明细情
况如下：

单位：人民币元

明细 金额

2023 年 12 月 31 日余额 454,616,115.84

加：利息收入 9,814,500.89

理财投资收益 0.00

减：募集资金支出 232,869,341.90

银行手续费等 8,203.08

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 231,553,071.75

其中：（1）2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 103,553,071.75

（2）2024 年 12 月 31 日募集资金定期存款余额 128,000,000.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江三美化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《……
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