公告日期：2025-04-29

长江证券承销保荐有限公司

关于浙江三美化工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）对三美股份募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，
募集资金总额 193,716.59 万元，扣除发行费用后募集资金净额 181,289.60 万元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司募集资金专户，存放和管理符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求。

（二）募集资金的存放、使用及专户余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 23,155.31 万元，明细情况如
下：

单位：人民币万元

明细 金额

2023 年 12 月 31 日余额 45,461.61

加：利息收入 981.45

理财投资收益 -

明细 金额

减：募集资金支出 23,286.93

银行手续费等 0.82

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 23,155.31

其中：（1）2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,355.31

（2）2024 年 12 月 31 日募集资金定期存款余额 12,800.00

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，遵循规范、安全、

高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江三美化工股份有限公司

募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、

使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制

度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》的情形。公司及相关子公司和长江保荐分别与相

关商业银行签署了募集资金监管协议，开立募集资金专户，募集资金监管协议内
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