公告日期：2025-04-30

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-023
亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

委托理财受托方：银行等金融机构

理财授权金额：公司及 100%控股子公司拟使用最高不超过人民币 50,000
万元的闲置自有资金进行投资理财，在额度内可由公司及 100%控股子公司滚动 使用。

委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、
12 个月以内的理财产品。

委托理财授权期限：公司本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东
大会召开之日。

履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通
过。

一、委托理财概述

本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置自有资金的使用效率，亚士创能
科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五
届董事会第十二次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 100%控 股子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，有效期自本次董事会审议通过之日 起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，该 50,000 万元理财额度可由公司及 100%控股子公司滚动使用。

二、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）基本情况

1、投资目的：在保证资金流动性和充分控制风险的前提下,最大限度地提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。

2、投资额度：公司及 100%控股子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万
元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。
3、投资品种：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12 个月以内的理财产品。

4、资金来源：公司阶段性闲置自有资金，以不影响公司正常运营的资金需求为原则。

5、具体实施：在额度范围及授权期限内，授权公司总经理行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施，审计监察部负责监督。

6、授权期限：有效期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

7、本委托理财不构成关联交易。

（二）投资风险分析及风险控制

1、公司及 100%控股子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的短期理财产品，风险可控。

2、公司及 100%控股子公司已按照相关法律法规要求，建立健全资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

（一）公司近两年主要财务数据

单位：元

主要会计数据 2024年 2023年

营业收入 2,052,481,004.27 3,110,391,899.46

归属于上市公司股东的净利润 -329,284,992.23 60,175,637.74

归属于上市公司股东的扣除非经 -357,617,902.36 10,290,789.13

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -419,004,217.45 437,631,546.39

归属于上市公司股东的净资产 1,309,446,325.71 1,739,340,130.49

总资产 6,341,138,711.37 6,405,157,470.02

货币资金 ……
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