公告日期：2025-04-30

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-062

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

1、2016 年公司首次公开发行股票募集资金相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93 号核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）5,000 万股，每股发行价为 16.40 元。截至 2016 年 2 月 2 日，本公司募集资金
总额为人民币 82,000.00 万元，扣除发行费用 4,041.49 万元后，募集资金净额为77,958.51 万元。

截至 2016 年 2 月 2 日，本公司上述发行募集资金已全部到位。业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2016]第 210045 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 731,976,458.17 元，
于 2016 年 2 月 2 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
731,976,458.17 元；本年度使用募集资金 0.00 元。此外将闲置募集资金用于永久补充公司流动资金 86,790,707.34 元，募集资金专户利息收入 9,330,890.18 元，购买的

理财产品收益 29,880,824.68 元，募集资金专户手续费支出 28,968.50 元，截至 2024
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 671.35 元。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金相关情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司向社会公开发行面值总额 428,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 428,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为 428,000,000.00 元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税人民币 7,280,000.00 元，其他发行费用含税金额 1,571,800.00 元,实际募集资金净额为人民币 419,148,200.00 元。

截至 2020 年 4 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000158 号验资报告”验资报告验证确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 313,286,039.31 元，
本年度使用募集资金 0.00 元。此外将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金106,000,000.00 元，募集资金专户利息收入 1,633,141.20 元，购买的理财产品收益
0.00 元，募集资金专户手续费支出 10,512.70 元，其他支出 1,087,438.00 元（系诉
讼被划扣所致），截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 397,351.19 元。
二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司严格执行《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关证券监管法规、公司《管理……
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