公告日期：2025-05-20

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-029

华达汽车科技股份有限公司

关于签订募集资金专户三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413 号），同意华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份募集配套资金不超过 29,700 万元的注册申请。

本次配套募集资金总额为人民币 296,999,983.50 元，扣除发行费用人民币 11,505,548.24 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
285,494,435.26 元。2025 年 4 月 28 日，独立财务顾问（主承销商）
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第 020008号）。

二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，确保募集资金的规范使用以及募投项目的有序实施，公司与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司靖江支行及独立财务顾问中泰证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金专项账户的开立和存储情况（截至 2025 年 4 月 28
日）如下：

开户主体 募集资金专户 募集资金户账号 存放金额（元） 募集资金用途
开户行名称

中国工商银行 支付本次交易
华达汽车科技 股份有限公司 1115120129300818573 294,599,983.50 的现金对价及
股份有限公司 靖江支行 本次中介机构
费用

三、《募集资金专户三方监管协议》的主要内容

甲方：华达汽车科技股份有限公司

乙方：中国工商银行股份有限公司靖江支行

丙方：中泰证券股份有限公司（独立财务顾问）

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为 1115120129300818573，截至 2025 年 4 月 28 日，专户余额为
294,599,983.50 元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买资产支付的现金对价及中介机构费用的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立
财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所相关业务规则以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户募集资金的存放和使用情况。

四、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人平成雄、张思雨可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超
过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方……
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