公告日期：2025-10-29

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-059
转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

临时补流募集资金金额：20,000 万元

补流期限：自 2025 年 10 月 28 日公司第六届董事会第二十一次会议
审议通过起不超过 3 个月

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金
于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验
资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转换公司债券

募集资金总额 120,000 万元

募集资金净额 119,182.69 万元

募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日

前次用于暂时补充流动资金

2025 年 10 月 27 日归还 20000 万元

的募集资金归还日期及金额

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募投项目的进度情况如下：

发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转换公司债券

募集资金账户余额 3,562.94 万元

募集资金 已使用

募投项目名称 投资金额 募集资金金额 项目进度
（万元） （万元）

年产 8,000 万件新能源汽

车、5G 通信设备和工业自 75,490.00 54,978.08 72.83%
动化产业配套的关键零部
件新建项目（一期）
新增年产环境清洁和健康

生活小家电 125 万台扩建 14,311.00 12,854.43 89.82%
项目

智能数字化工厂技术改造 12,118.69 11,736.20 96.84%
项目

补充流动资金 17,263.00 17,263.00 100.00%

合计 119,182.69 96,831.71 -

注：（1）截至 2025 年 9 月 30 日,募集资金账户余额 3,562.94 万元，尚未使用募集资金
余额 23,562.94 万元（含累计收到理财收益及银行存款利息扣除手续费等的净额 1,211.96万元），差额 20,000 万元。差异原因系公司使用闲置募集资金临时补充流动资金合计金额20,000 万元。

（2）2025 年 10 月 27 日，公司已将用于临时补充流动资金的 20,000 万元闲置募集资
金全部归还至对应的募集资金专用账户。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。