公告日期：2025-04-16

华泰联合证券有限责任公司

关于莱克电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用
情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对莱克电气在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金于 2022年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的
募投项目已累计使用募集资金 61,926.55 万元（含以自筹资金预先投入募投项目置换金额 18,811.59 万元）。

以前年度募集资金累计使用情况及募集资金专户截至 2023 年 12 月 31 日余
额情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

实际募集资金净额 119,182.69

减：置换预先投入募集资金投资项目 18,811.59

直接投入募集资金投资项目 43,114.96

暂时补充流动资金 31,500.00

加：理财收益及银行存款利息扣除手续费等的净额 1,011.98

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 26,768.12

（三）募集资金使用和结余情况

2024 年度，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目使用
募集资金 22,711.97 万元。2024 年度募集资金具体使用情况及募集资金专户截至
2024 年 12 月 31 日余额情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 26,768.12

减：直接投入募集资金投资项目 22,711.97

暂时补充流动资金 20,000.00

加：归还暂时补充流动资金 31,500.00

银行存款利息扣除手续费等的净额 ……
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