公告日期：2026-02-03

关于重庆至信实业股份有限公司使用募集资金

向全资子公司借款以实施募投项目的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为重庆至信实业股份有限公司（以下简称“至信股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2608 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）5,666.6667 万股，发行价格为人民币 21.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,239,866,673.96 元，扣除与本次发行有关费用人民币113,314,591.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,126,552,081.99
元。上述募集资金已于 2026 年 1 月 12 日全部到账。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2026 年 1 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2026]200Z0003 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目基本情况及投入金额调整情况

根据公司在《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募集资金运用，本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资募投项目，公司募投项目拟投入募集资金 132,948.85万元。若本次募集资金净额不能满足募投项目的实际资金使用需求，不足部分由

公司自筹资金解决。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字
[2026]200Z0003 号），公司首次公开向社会公众发行股票实际募集资金净额为
1,126,552,081.99 元，低于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不
改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行
调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。具体如下：

单位：万元

序 备案证 项目总投 调整前拟投 调整后拟投 拟实施主
号 项目名称 项目名称 资金额 入募集资金 入募集资金 体

金额 金额

1 冲焊生产线扩产能 - 102,948.85 102,948.85 82,655.21

及技术改造项目

冲焊生产线扩产能 至信实业产线

1.1 及技术改造项目（重 改造项目 37,524.28 37,524.28 37,524.28 至信股份
庆基地）

冲焊生产线扩产能 宁波至信汽车

1.2 及技术改造项目（宁 零部件产线智 19,278.98 19,278.98 19,278.98 宁波至信
波基地） 能化升级改造

项目

冲焊生产线扩产能 新能源汽车零

1.3 及技术改造项目（安 部件冲焊生产 46,145.59 46,145.59 25,851.95 安徽至信
徽基地） 线扩产技术改

造项目

2 补充流动资金 - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 至信股份

合计 132,948.85 132,948.85 112,655.21 -

公司对募投项目拟投入募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。