公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于安井食品集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定
投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集
资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为 5,634,574,077.18 元。

募 集 资 金 5,674,555,941.76 元 扣 除 相 关 剩 余 保 荐 承 销 费 用 人 民 币
35,586,690.18 元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为
37,473,482.63 元，含增值税金额总计为 39,721,891.59 元，其中公司在 2021 年 12
月 31 日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额 200.00 万元）后于 2022
年 2 月 22 日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 5,638,969,251.58 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA10124 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司“2022 年非公开发行股票”募集资金使用
情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 563,457.41

减：累计已投入募投项目金额 388,255.70

其中：置换预先投入自筹资金金额 52,930.86

2022 年度使用募集资金金额 133,956.58

2023 年度使用募集资金金额 131,907.86

2024 年度使用募集资金金额 69,460.40

加：募集资金现金管理收益与利息收入净额 17,194.30

其中：2022 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 3,203.68

2023 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 9,800.44

2024 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 4,190.18

募集资金期末余额 192,396.01

其中：现金管理余额 167,700.00

募集专户余额 24,696.01

二、募集资金管理情况

为规范……
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