公告日期：2025-04-22

国信证券股份有限公司

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“苏州龙杰”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，针对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,973.50 万股，每股发行价格为人民币 19.44 元，募
集资金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除与发行有关的费用 7,822.44 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。

上述募集资金已于 2019 年 1 月 11 日全部到位，江苏公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“苏公W[2019]B001 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 50,325.65 万
元，尚未使用的募集资金余额为 2,964.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 412.50 万元、累计收到的银行理财产品收益 2,339.13万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元）。

2、2024 年度使用金额及余额

2024 年度，公司使用募集资金 1,276.44 万元。公司于 2024 年 8 月 23 日召
开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于首

次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同

意公司将首次公开发行股票募投项目“绿色复合纤维新材料生产项目”、“高性能

特种纤维研发中心项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司于

2024 年 8 月 30 日注销绿色复合纤维新材料生产项目募集资金账户，于 2024 年

9 月 6 日注销高性能特种纤维研发项目募集资金账户，将节余募集资金 1,732.31

万元永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利

益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作（2023 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定

了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金专户存储情况

国信证券与公司于 2019 年 1 月 29 日分别与中国工商银行股份有限公司张

家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农

村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年

3 月，公司增设募集资金专户，与国信证券于 2019 年 3 月 22 日分别与交通银

行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、

江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管

协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三

方监管协议范本不存在重大差异，公司按照《募集资金专户存储三方监管协

议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户行 专户账号 存储方式 期末余额 用途

中国工商银行股份有限公司 ……
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