公告日期：2025-04-25

兴业证券股份有限公司

关于四川福蓉科技股份公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为四川福蓉科技股份公司（以下简称“福蓉科技”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福蓉科技2024年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2019 年首次公开发行股票

经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。公司股票已于 2019 年 5 月 23
日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元，扣除发行费用人民币 5,107.05 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,987.95 万元，上述募
集资金已于 2019 年 5 月 17 日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了闽华兴所（2019）验字 C-002 号《验资报告》。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证监会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总
额 64,000 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 640 万张，期限 6 年。公
司本次发行的可转换公司债券已于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所上市，募集资金
总额为人民币 64,000.00 万元，扣除发行费用人民币 837.45 万元后，实际募集资金净额为人民币 63,162.55 万元。募集资金到账情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具了华兴验字[2023]22010720095 号《验证报告》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

1、2019 年首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

实际募集资金净额（1） 379,879,500.00

减：2024 年度投入募集资金投资项目金额（2） 12,087,639.61

减：以前年度已使用金额（3） 376,349,255.29

加：累计利息收入扣减手续费净额（4） 8,557,394.90

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金应有余额（1-2-3+4） 0.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

其中：募集资金专户余额 0.00

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结
余情况如下：

项目 金额（元）

实际募集资金净额（1） 631,625,471.78

减：置换预先投入募投项目资金（……
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