公告日期：2026-02-14

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-011

水发派思燃气股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金和已支付发行费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“水发燃
气”）于 2026 年 2 月 13 日召开公司第五届董事会第十二次临时
会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目（以下简称“募投项目”）自筹资金和已支付发行费用合计人民币 44,751.97 万元。本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的要求。公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）已对本事项出具了鉴证报告，保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕53 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 95,602,294 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 5.23 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,997.62 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,739,622.58 元，实际募集资
金净额为人民币 490,260,375.04 元。截至 2026 年 2 月 10 日，上
述募集资金已全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 210C000049 号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次向特定对象发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于公司及子公司偿还有息负债。

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

在本次募集资金到位之前，公司依照《募集说明书》披露的募集资金使用规划，已使用自筹资金预先进行了偿还有息负债。
此外，在募集资金到账前，公司以自筹资金支付了部分发行相关的费用。

公司拟以募集资金置换截至2026年2 月10日以自筹资金预
先偿还的有息负债金额44,714.33万元及已支付的发行费用37.64万元，合计金额 44,751.97 万元。上述置换金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于水发派思燃气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2026）第210A000942 号）。

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2026 年 2 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资额为 44,714.33 万元，拟置换的募集资金金额为 44,714.33 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺募集资金投资 自筹资金预先投入 置换金额
金额 金额

1 偿还有息负债 49,026.04 44,714.33 44,714.33

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

公司向特定对象发行股票募集资金各项发行费用合计人民币 973.96 万元（不含增值税），其中公司已使用自筹资金预先支付发行费用 37.64 万元（不含增值税），本次拟置换人民币 37.64万元，具体情况如下：

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