公告日期：2025-03-05

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-014
四川天味食品集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：银行、证券公司、基金公司等金融机构。

现金管理投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

现金管理投资金额和期限：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日
起 12 个月内使用不超过人民币 25 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八
次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转需要前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司及子公司的投资收益。

（二）现金管理资金来源、额度及期限

自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币 25 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

（三）现金管理投资理财产品的基本情况

公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

二、审议程序

公司于 2025 年 3 月 4 日召开公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监
事会第三十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 25 亿元（含）用于购买安全性高、流动性好的理财产品。公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。

（二）公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）公司及子公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（四）公司内部审计部门对公司及子公司资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、风险提示

尽管公司及子公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
五、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：人民币元

项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 5,442,928,487.60 5,273,690,813.13

负债总额 990,593,500.81 872,155,327.25

净资产 4,452,334,986.79 4,401,535,485.88

项目 2024 年 1-9 月 2023 年

经营性活动现金流净额 599,192,002.72 602,633,193.74

根据新金融准则要求，公司购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。……
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