公告日期：2025-10-30

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-074
梦百合家居科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承销商广发证券
于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验
资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。
2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司<非公开发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金13,426.17 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至 2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将 2020
年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金 5,941.03 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021 年向特定对象发行股
票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至 2025 年 9 月 30 日，公司
已按照 2021 年第三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 51,016.99 万元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 158.54 万元；2025 年 1-9 月实际使用募集
资金 10,035.28 万元（不含临时补充流动资金和现金管理资金），2025 年 1-9月利息收入净额为 85.29 万元（含现金管理收益）；累计已使用募集资金61,052.26 万元，累计利息收入净额为 243.82 万元（含现金管理收益）。

截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金余额为 9,487.01 万元（包括利息收入净
额，不含临时补充流动资金、现金管理资金及“补充流动资金项目”募集资金专户销户前账户余额）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

（一）前期《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户情况

为规范募集资金管理，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构广发证券于 2023 年 11 月 10 日分别与苏州银行股份有
限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；此前，公司、公司全资孙公司 HEALTHCARE GLENDALE,LLC（以下简
称“恒康格兰岱尔”）于 2022 年 8 月 29 日与广发证券、中国工商银行股份有
限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监
管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司“补充流动资金项目”已实施完毕，且该项目募集资金专户销户前账户余额已按账户管理规定转至基本账户，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已于 2025 年 3 月办理完毕该募集资金专户的销户……
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