公告日期：2025-03-26

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-012
梦百合家居科技股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用
9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募
集资金为 790,599,995.52 元，已由主承销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。

2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开
发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将 2020 年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021 年向特定对
象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至 2024 年 12 月 31 日，公司

已按照 2021 年第三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）

生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,378.32 万元划转至 2021

年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司

对募集资金实施专项存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券分别于

2022 年 8 月、2023 年 11 月与中国工商银行股份有限公司如皋支行、苏州银行股份有限公

司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司如皋支行签署了募

集资金专户存储三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

公司募集资金专户开立情况如下：

开户行 专户账号 专户用途 备注

苏州银行股份有限公司南通港闸支行 51220300001529 家居产品配套生产基地项目 正常使用

中国工商银行股份有限公司如皋支行 1111221129100000028 美国亚利桑那州生产基地扩建项目 正常使用

南京银行股份有限公司如皋支行 0608230000001693 智能化、信息化升级改造项目 正常使用

中国银行股份有限公司如皋丁堰支行 544379811461 补充流动资金 本次注销

公司签署的三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，……
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