公告日期：2025-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于浙江金海高科股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”、“金海高科”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币
普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集
资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。

上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，已经利安达会计师事务所（特殊
普通合伙）出具利安达验字【2022】第 B2023 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司已披露的《浙江金海高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 31,397.18 万元（含本数），由于非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金投入金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资 调整后使用募集资
金投入金额 金投入金额

1 诸暨年产 555 万件新能源汽车 21,529.96 18,498.13 17,751.62
空气过滤器研发及产业化项目

2 珠海年产 150 万件新能源汽车 7,979.90 6,911.74 6,911.74
空气过滤器研发及产业化项目

3 数字化管理平台建设项目 5,987.32 5,987.32 5,987.32

合计 35,497.18 31,397.18 30,650.68

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 项目名称 投资总额 使用募集资 2024 年度 累计使
号 金投入金额 使用金额 用金额

1 诸暨年产 555 万件新能源汽车 21,529.96 17,751.62 534.77 1,319.58
空气过滤器研发及产业化项目

2 珠海年产 150 万件新能源汽车 7,979.90 6,911.74 106.47 761.22
空气过滤器研发及产业化项目

3 数字化管理平台建设项目 5,987.32 5,987.32 316.85 579.26

合计 35,497.18 30,650.68 958.09 2,660.06

（三）募集资金结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金结余
情况如下：

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