公告日期：2025-04-23

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-016

浙江金海高科股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了截至 2024年 12 月 31 日的公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2890 号）文件批准，本公司向特定对象发行人民币普通股
25,883,907 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.13 元，募集资金总
额为人民币 313,971,791.91 元，扣除承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费用、证券登记费用及材料制作费用合计人民币 7,465,021.62 元（不含增值税进项税），其中承销保荐费用人民币 5,660,377.36 元（不含增值税进项税）已在主承销商中信建投证券股份有限公司将资金划入公司前先行扣除）后，本公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元，均为货币资金。

上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
出具利安达验字【2022】第 B2023 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司已披露的《浙江金海高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 31,397.18 万元（含本数），由于非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金投入金
额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，对募投项目中实际投入 募集资金进行调整，具体如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 拟使用募集资金 调整后使用募集资
号 投入金额 金投入金额

1 诸暨年产 555 万件新能源汽车空 21,529.96 18,498.13 17,751.62
气过滤器研发及产业化项目

2 珠海年产 150 万件新能源汽车空 7,979.90 6,911.74 6,911.74
气过滤器研发及产业化项目

3 数字化管理平台建设项目 5,987.32 5,987.32 5,987.32

合计 35,497.18 31,397.18 30,650.68

（二） 募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金中各项
目使用情况及金额如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 募集资金投资 2024 年度 累计使用金额
号 总额 使用金额

1 诸暨年产 555 万件新能源汽车空 21,529.96 17,751.62 534.77 1,319.58
气过滤器研发及产……
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