公告日期：2025-01-11

中信证券股份有限公司关于

广州维力医疗器械股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”或“公司”）2021 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕734 号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）29,632,218 股，发行价格为每股 13.48元，募集资金总额为人民币 399,442,298.64 元，募集资金净额为人民币392,814,940.16 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2021 年 12 月 31 日出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验
资报告》（华兴验字[2021]21000110033 号）。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益，公司已按相关规定对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金

号 额（调整前）

1 一次性使用合金涂层抗感染导尿管生 13,354.85 12,692.11
产建设项目

2 血液净化体外循环管路生产扩建项目 8,000.00 8,000.00

3 研发中心建设项目 13,851.44 12,801.44

序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金
号 额（调整前）

4 营销中心建设项目 5,787.94 5,787.94

总计 40,994.23 39,281.49

二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 295,668,194.86 元（包
含置换金额），尚未使用的募集资金余额为 114,702,537.83 元（包含利息收入和现金管理收益），公司募集资金分项目的使用和结余情况具体如下：

单位：人民币万元

序 拟投入募集资 已累计投入募 募集资金余额（包含 项目
号 项目名称 金（调整后） 集资金金额 利息收入及理财收 状态
益）

一次性使用合金

1 涂层抗感染导尿 12,692.11 4,701.17 8,773.88 已终止
管生产建设项目

血液净化体外循

2 环管路生产扩建 4,581.76 4,547.85 0.00 已……
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