公告日期：2025-09-17

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-029

安徽应流机电股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2025 年9 月 16 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议
室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会依照相关规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行的方案。出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

（一）发行规模和发行数量

本次拟发行可转债总额为人民币 150,000.00 万元，发行数量为 150 万手
（1500.00 万张）。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2025 年 9 月 19
日至 2031 年 9 月 18 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、
第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司 A 股股票的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B1×i

I：指年利息额；

B1：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

2、付息方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计
息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025 年 9 月 25 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2026 年 3 月 25 日，非交易日顺延）起
至可转换公司债券到期日（2031 年 9 月 18 日）止（如遇法定节假日或休息日则
延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为 30.47 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息……
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