公告日期：2025-04-26

财通证券股份有限公司

关于泰瑞机器股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“财通证券”）作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”、“公司”）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对泰瑞机器 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7
月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“泰瑞转债”）3,378,000张，每张面值 100 元，募集资金总额为 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不含税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元，上述款项已于
2024 年 7 月 8 日全部到位。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具天健验[2024]272 号《验证报告》。公司及相关子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 33,552.93

截至期初累计发生额 项目投入 B1

使用闲置募集资金购买理财产品净额 B2

利息收入净额 B3

项目投入 C1 24,084.93

本期发生额 使用闲置募集资金购买理财产品 C2 13,500.00
使用闲置募集资金赎回理财产品 C3 8,500.00

利息收入净额 C4 66.45

项目投入 D1=B1+C1 24,084.93

截至期末累计发生额 使用闲置募集资金购买理财产品净额 D2=B2+C2-C3 5,000.00

利息收入净额 D3=B3+C4 66.45

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D 4,534.45
3

实际结余募集资金 F 4,534.84

差异[注] G=E-F 0.39

[注]差异系尚未支付的发行费用0.39万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监……
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