公告日期：2025-04-26

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-027
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，泰瑞机器股份公司（以下简称：“本公司”）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 3,378,000 张，募集资金总额为人民币 337,800,000.00
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,270,650.95 元后，募集资金净额为
335,529,349.05 元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。上述募集资金到位
情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户具体使用情况如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 33,552.93

项目投入 B1

截至期初累计发生额 使用闲置募集资金

购买理财产品净额 B2

利息收入净额 B3

项目投入 C1 24,084.93

使用闲置募集资金

购买理财产品 C2 13,500.00
本期发生额 使用闲置募集资金

赎回理财产品 C3 8,500.00

利息收入净额 C4 66.45

项目投入 D1=B1+C1 24,084.93

截至期末累计发生额 使用闲置募集资金

购买理财产品净额 D2=B2+C2-C3 5,000.00

利息收入净额 D3=B3+C4 66.45

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 4,534.45

实际结余募集资金 F 4,534.84

差异[注] ……
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