公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于山东键邦新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对键邦股份 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额
为人民币 66,345.20 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7
月 2 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z0010 号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 663,452,020.03

减：募集资金投资项目累计投入金额 37,361,079.41

其中：以前年度募集资金投资项目投入金额 0.00

本期募集资金投资项目投入金额（包括置换预 37,361,079.41
先投入募投项目的自筹资金）

减：暂时补充流动资金余额 0.00

减：闲置募集资金购买的理财产品余额 450,000,000.00

加：累计募集资金利息收入及现金管理收益扣除手 1,880,396.15
续费净额

其中：以前年度利息收入及现金管理收益扣除手续 0.00
费净额

本期利息收入及现金管理收益扣除手续费净 1,880,396.15
额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户应结余余额 177,971,336.77

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 178,137,241.25

注：募集资金专户实际余额与应结余余额的差额 165,904.48 元系发行费用中暂未支付的
印花税

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《山东键邦新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司已根据前述制度对募集资金进行专户存储，保证专款专用。2024 年 6月 17 日，公司与保荐机构及中国工商银行股份有限公司金乡支行、招商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属全资子公司山东键兴新材料科技有限公司（以下简称“键兴新材料”）、常州键邦实业投资有限公司与保荐机构及招商银行股份有限公司济宁分行、……
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