公告日期：2025-10-28

东海证券股份有限公司关于

江苏天元智能装备股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐人”）作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023
年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50
元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。

上述募集资金已于 2023 年 10 月 18 日全部到账，到位情况业经苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

鉴于公司本次公开发行股票募集资金净额低于《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入的募集资金金额进行相应调整。具体调整情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 调整前募集资 调整后募集资金拟
号 金拟投资金额 投资金额

1 蒸压加气混凝土成套装备建 22,880.71 22,880.71 18,789.40

设项目

2 高端加气混凝土生产线成套 11,290.25 11,290.25 9,271.43

智能化技术改造项目

3 新建研发测试中心项目 3,727.10 3,727.10 3,060.65

4 营销网络建设项目 3,000.00 3,000.00 2,463.57

5 补充流动资金 14,000.00 14,000.00 11,496.65

合计 54,898.06 54,898.06 45,081.70

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 14,344.31 万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更好回报。

（二）投资金额

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源为部分闲置募集资金。

（四）投资方式

公司将按照法律法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估。公司拟使用……
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