公告日期：2025-04-29

国信证券股份有限公司

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募集资金 1,192,488,040.59 元，扣除发行费用（不含税）101,783,246.90 元，实际募集资金净额人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2023）第 11246 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为49,576.69万元，募集资金账户余额为 13,949.18 万元，实际使用情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 1,090,704,793.69

减：累计使用募集资金 495,766,861.90

其中：以前年度已使用金额 304,476,370.86

本年度使用金额 191,290,491.04

加：累计募集资金利息 4,720,980.00

项目 金额（人民币元）

加：累计理财产品投资收益 8,846,618.09

减：募投项目结项并将超募资金永久补充流动资金 139,000,000.00

减：暂时闲置募集资金临时性补充流动资金 100,000,000.00

减：暂时闲置募集资金进行现金管理 230,000,000.00

减：支付银行手续费等 13,688.96

尚未使用的募集资金余额 139,491,840.92

（三）募集资金存款账户情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

募集资金专项账户 账号 2024年12月31日余 备注
额（人民币元）

中国工商银行股份有限公司聊城昌润 1611035229077777788 32,810,260.85 -
路支行

中国光大银行股份有限公司聊城分行 56460180808296666 4,286,236.39 -

交通银行股份有限公司聊城分行 403899991013666666671 - 已销户

北京银行股份有限公司聊城分行 ……
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