公告日期：2025-04-29

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-025
山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募集资金 1,192,488,040.59 元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费 80,042,426.00 元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额 2,120,000.00元），保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额4,530,703.36 元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：1611035229077777788）的资金净额为人民币 1,116,976,317.95 元。募集资金总额扣除本次发行费用 101,783,246.90 元
后，实际募集资金净额人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金到位情况业经 上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（上会师报 字（2023）第 11246 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 1,090,704,793.69

减：累计使用募集资金 495,766,861.90

其中：以前年度已使用金额 304,476,370.86

本年度使用金额 191,290,491.04

加：累计募集资金利息 4,720,980.00

加：累计理财产品投资收益 8,846,618.09

减：募投项目结项并将超募资金永久补充 139,000,000.00
流动资金

减：暂时闲置募集资金临时性补充流动资 100,000,000.00
金

减：暂时闲置募集资金进行现金管理 230,000,000.00

减：支付银行手续费等 13,688.96

尚未使用的募集资金余额 139,491,840.92

（三）募集资金存款账户情况

募集资金专项账户 账号 2024 年 12 月 31 日 备注
余额（人民币元）

中国工商银行股份

有限公司聊城昌润 1611035229077777788 32,810,260.85

路支行

中国光大银行股份 56460180808296666 4,286,236.39

有限公司聊城分行
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