公告日期：2026-01-15

广东松发陶瓷股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2025年12月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2025]1032号)，同意本公司向苏州中坤投资有限公司发行343,513,041股股份、向恒能投资(大连)有限公司发行131,338,490股股份、向苏州恒能供应链管理有限公司发行131,338,490股股份、向陈建华发行131,338,490股股份购买相关资产，以及发行股份募集配套资金不超过40亿元的注册申请。

截至2025年8月7日止，本公司实际已发行人民币普通股(A股)109,080,992股，发行价格人民币36.67元/股，募集资金总额为人民币3,999,999,976.64元，扣除各项发行费用人民币67,952,612.06元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币3,932,047,364.58元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]10382号《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年12月31日，前次募集资金存储情况如下：

开户公司 开户银行 银行账号 初始存放金额 存款余额 备
注

广东松发陶 兴业银行股份有限公

瓷股份有限 司大连分行 532010100101191777 3,935,499,976.87 2,062,787.93 -
公司

恒力重工集 上海浦东发展银行股 89160078801600002546 - 4,861.72 -
团有限公司 份有限公司吴江支行

恒力重工集 中国建设银行股份有 32250199763809603268 - 130,481,386.22 -
团有限公司 限公司吴江盛泽支行

恒 力 造 船 兴业银行股份有限公

（大连）有 司苏州吴江支行 206670100100256014 - 42,156,315.61 -
限公司

合 计 3,935,499,976.87 174,705,351.48

二、前次募集资金实际使用情况

公司前次募集资金净额为人民币393,204.74万元。按照募集资金用途，计划用于“恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造项目”和“恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）项目”。

截至2025年12月31日，实际已投入资金350,163.27万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

投资项目 承诺募集资金投资总额 实际投入募集资金总额 差异金额 差异原因

恒力造船（大连）有限公 350,000.00 350,000.00 - 无差异

司绿色高端装备制造项目

恒力重工集团有限公司国 项目尚未实
际化船舶研发设计中心项 43,204.74 163.27 43,041.47 施完毕

目（一期）项目

合 计 3……
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