公告日期：2025-04-26

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-026
大参林医药集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，现
将本公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2019 年公开发行可转换公司债券

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准,本公司向社会公开发行可转换公司债券
1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除承
销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建
投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会
计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可抵扣进项税 98.25 万元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-11 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 98,362.45

项目投入 B1 92,499.19
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3,520.58

本期发生额 项目投入 C1

项 目 序号 金 额

利息收入净额 C2 0.97

项目投入 D1=B1+C1 92,499.19
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3,521.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,384.81

实际结余募集资金 F 0.00

差异[注] G=E-F 9,384.81

[注]2021 年 12 月、2023 年 4 月及 2023 年 12 月，公司基于直营连锁门店建设项目、玉
林现代饮片基地项目、运营中心建设项目达到预定可使用状态并结项，上述募集资金项目共使用募集资金 92,499.19 万元，剩余募集资金 9,384.81 万元（含利息收入净额）用于永久补充流动资金。具体详见本报告四(一)4 募集资金结项情况说明

(二) 2020 年公开发行可转换公司债券

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕……
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