公告日期：2025-11-18

东吴证券股份有限公司

关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理及

以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“索宝蛋白”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对索宝蛋白使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了最大限度地提高募集资金的使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理购买理财产品的资金来源为暂时闲置的募集资金，本次资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展，不影响募投项目的正常实施。

（二）投资金额

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 5.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理；在上述额度内，并在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放。

（三）资金来源

1、资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851号），同意公司首
次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023年 12月
15日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,786.48万股，发行价格
为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费
用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 97,945.57 万元。

以上募集资金于 2023 年 12 月 8日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司山东
万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）与东吴证券、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协
议》。

发行名称 2023 年首次公开发行人民币普通股（A 股）

募集资金到账时间 2023年 12 月 8 日

募集资金总额 101,904.16 万元

募集资金净额 97,945.57 万元

超募资金总额 □不适用

适用，42,487.31万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使

度（%） 用状态时间

募集资金使用情况 3万吨大豆组织拉丝 0 2026年 12月

蛋白生产线建设项目

万得福工业园高端大

豆分离蛋白生产线改 0 2027年 6月

造项目

75T 中温中压高效煤 100% 2022年 9月、

粉锅炉项目 ……
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