公告日期：2025-04-29

财通证券股份有限公司

关于济民健康管理股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为济民健康 管理股份有限公司（以下简称“济民健康”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对济民健康 2024 年度募集资金存储与使用情况进行了核 查，并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864 号）核准，公司非公开发行人民币
普通股（A 股）60,196,560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金
489,999,998.40 元，坐扣承销费（不含税）人民币 5,859,999.98 元后的募集资金
为 484,139,998.42 元，已由主承销商财通证券于 2022 年 12 月 29 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含税）3,346,798.42 元后，公司本次 募集资金净额为 480,793,200.00 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 30 日出具了《验资报告》（天健
验〔2022〕753 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 48,079.32

项 目 序号 金 额

项目投入 B1 29,377.55
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 588.13
额

募投项目结项转出 B3 0.00

项目投入 C1 7,562.06

本期发生额 理财产品收益及利息收入净 C2 238.25
额

募投项目结项转出 C3 11,966.09

项目投入 D1=B1+C1 36,939.61
截至期末累计发生 D2=B2+C2 826.38
额 理财产品收益及利息收入净

额 D3=B3+C3 11,966.09

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

根据公司 2024 年 10 月 29 日五届十四次董事会审议通过的《关……
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