公告日期：2026-01-31

国泰海通证券股份有限公司

关于中贝通信集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”、“公司”或“发行人”）2025年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就中贝通信使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411 号），中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 102,085,847股，每股发行价格为人民币 18.81 元，募集资金总额 1,920,234,782.07 元，扣除相关发行费用人民币 29,355,857.58 元后，募集资金净额为 1,890,878,924.49 元。
上述募集资金已于 2026 年 1 月 20 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验﹝2026﹞2-2 号）。

2026 年 1 月 23 日，公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保
荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

根据《中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》，募集资金扣除相关发行费用后的净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 智算中心建设项目 130,450.39 110,220.00

2 5G 通信网络建设项目 53,203.85 48,867.89

3 偿还银行借款 30,000.00 30,000.00

合计 213,654.24 189,087.89

注：募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额，下同。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型投资产品，且上述产品不得用于质押。有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使具体决策权。
（五）收益分配方式

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现
金管理到期后将归还至募集资金专户。

（六）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

最近 12 个月公司不存在进行募集资金现金管理的情形。

三、审议程序

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。