公告日期：2026-01-31

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-005

债券代码：113678 债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币82,085,453.01元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,085,847股，每股发行价格为人民币18.81元，募集资金总额1,920,234,782.07元，扣除相关发行费用人民币29,355,857.58元后，募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验﹝2026﹞2-2号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书》，本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：元

序 募投项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

号

1 智算中心建设项目 1,304,503,900.00 1,102,200,000.00

序 募投项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

号

2 5G通信网络建设项目 532,038,513.58 488,678,924.49

3 偿还银行借款 300,000,000.00 300,000,000.00

合计 2,136,542,413.58 1,890,878,924.49

注：募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额，下同。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至2026年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币78,449,603.93 元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币78,449,603.93元，具体情况如下：

单位：元

序 募投项目名称 募集资金拟投入金额 已用自筹资金 本次拟置换
号 预先投入金额 金额

1 智算中心建设项 1,102,200,000.00 52,744,401.84 52,744,401.84
目

2 5G通信网络建设 488,678,924.49 25,705,202.09 25,705,202.09
项目

3 偿还银行借款 300,000,000.00 0 0

合计 1,890,878,924.49 78,449,603.93 78,449,603.93

（二）已支付发行费用的情况

截至2026年1月20……
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