公告日期：2025-05-09

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-039

债券代码：113678 债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施

及相关主体承诺的公告（修订稿）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律法规的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

本文件中如无特别说明，相关用语具有与《中贝通信集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

主要假设及说明

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。

2、假设本次发行预计于 2025 年 12 月末完成（此假设仅用于分析本次向特
定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次向特定对象发行股票实际完成时间的判断），最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。

3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益等）的影响。

4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为 192,223.48 万元（含本数），实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设本次向特定对象发行股票数量为 130,273,236 股，该发行股票数量最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准。在预测公司本次向特定对象发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。

6、2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 14,477.83 万元，扣除非
经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 14,350.64 万元。同时对于公司2025 年度净利润，假设按以下三种情形进行测算：（1）与 2024 年度财务数据
持平；（2）与 2024 年度财务数据相比上升 10%；（3）与 2024 年度财务数据相
比下降 10%。

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

本次发行对主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行股票对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：

项目 2024 年度/ 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

2024 年 12 月 31 日 发行前 发行后

2024 年度/ 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

项目 2024 年 12 月 31 日

发行前 发行后

总股本（股） 433,978,322 434,244,123 564,517,359

假设一：公司 2025 年度扣非前后合并归母净利润较 2024 年度持平

归属于母公司所有 144,778,290.83 144,778,290.83 144,778,290.83
者的净利润（元）
扣除非经常性损益

后归属于……
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