公告日期：2025-04-26

甬兴证券有限公司

关于宁波富佳实业股份有限公司

2024 年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“富佳股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，
对富佳股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号），公司由主承销商甬兴证券采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 9.56 元，
共计募集资金 39,196.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,000.00 万元后的募集资金
为 36,196.00 万元，已由主承销商甬兴证券于 2021 年 11 月 17 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,611.70 万元后，公司本次募集资金净额为 33,584.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕643 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 33,584.30

项目投入 B1 24,983.64

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 437.70

结项项目永久补充 B3 8,357.00
流动资金

项目投入 C1 513.08

本期发生额 利息收入净额 C2 4.47

结项项目永久补充 C3 172.74
流动资金

项目投入 D1=B1+C1 25,496.72

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 442.17

结项项目永久补充 D3=B3+C3 8,529.74
流动资金

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F -

二、募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。