公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于日月重工股份有限公司

募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）承接日月重工股份有限公司（以下简称“日月股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导工作，并作为公司 2020 年非公开发行股票、2022 年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期已届满，鉴于公司公开发行可转换公司债券的募集资金、2020年非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，中信证券仍对募集资金使用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项进行了核查，核查情况如下：一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超过 223,139,154 股新股。本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 2,799,999,986.28 元，扣除发行费用人民币 6,368,355.69 元后，募集资金净额为人民币 2,793,631,630.59 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020
年 11 月 16 日出具了“信会师报字[2020]第 ZF10973 号”《验资报告》。公司对募
集资金采取了专户存储。

经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目 229,064.00 216,000.00

2 补充流动资金 64,000.00 64,000.00

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

合计 293,064.00 280,000.00

二、募投项目及募集资金实际使用情况

（一）募投项目情况

1、2021 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将本次项目实施地点由“象山经济开发区临港装备工业园 DG01-04-07 地块”变更为“象山经济开发区临港装备工业园风电产业园地块一”。具体内容详见公司 2021年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-033）。

2、2022 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的议案》，增加宁波日益智能装备有限公司作为“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施主体，并使用募集资金向其进行增资，对应增加实施地点为浙江省宁波市鄞州区五乡镇渔业村博奥工业区WX02-08-42地块。本议案业经公司2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2022年 7 月 2 日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的公告》（公告编号：2022-054）。

3、2023 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，增加了浙江省象山县临港装备工业园浙（2020）象山县不动产权第 00……
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