公告日期：2025-04-29

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-009
日月重工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况

1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行1,200,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共12,000,000 张，期限为 6 年。

公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量 12,000,000 张，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除保荐承销费 4,433,962.26 元后的募集资金为人民
币 1,195,566,037.74 元，已由财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日汇入公
司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的 39152001046666669 的账户,
减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,602,830.19 元 ， 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,193,963,207.55 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：

明细 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 33,518,826.17

减：2024 年度使用（注） 5,459,483.00

加：2024 年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 501,209.02

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 28,560,552.19

注：2024 年度使用金额包含 2023 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资
金等额置换的金额 260.96 万元；2024 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额 270.02 万元。

（二）2020 年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2379 号文“关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复” 核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）137,457,044 股，发行价格 20.37 元/股。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）137,457,044 股，募集资金总额 2,799,999,986.28 元，扣除承销费和保荐费 5,500,000.00 元后的募集资金为
人民币 2,794,499,986.28 元，已由中信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 13 日汇
入公司开立在中国农业银行宁波江东支行，账号为 39152001045555558 的人民币账户 2,794,499,986.28 元，减除其他上市费用人民币 868,355.69 元，计募集资金净额为人民币 2,793,631,630.59 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普……
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