合富中国、航天发展、华胜天成、长城军工、三六零

大盘

经过连续三日下跌，大盘终于迎来翻红，但个股依旧惨淡，超4000只收跌。市场整体受外部局势影响显著，隔夜美股、欧股及韩台股市普遍大幅调整，A股跟跌在所难免。好在“国某队”出手护盘，保险、银行板块强势拉升，稳住指数，否则走势将更为难看。盘中传来关键消息：我国已暂停进口某国水产品，直接引爆水产养殖与渔业板块，相关概念股集体飙升，连獐子岛这类边缘标的也涨停，反映出当前资金对题材炒作的饥渴。

四大反制方向轮番异动——军工、渔业、光刻胶、稀土，但除水产外，其余多为冲高回落，显示资金仍持观望态度。不过，随着对方可能不退让，后续在稀土等战略资源上或有进一步管制措施，稀土板块值得持续关注。

与此同时，新能源与化工链迎来修复，有机硅报价上调，碳酸锂期货重返10万元/吨，带动锂电池、多晶硅、磷化工等板块反弹，机构重仓品种显现韧性。

晚间英伟达将发布三季报，若股价大幅波动，或冲击CPO、PCB、液冷服务器等关联板块。当前沪指虽翻红但仍受制于3970点压制，不有站上该点位之前都属于下跌中继，操作上建议多看少动，关注稀土反制预期及科技主线的结构性机会，大消费与药适当跟踪，等待行情明朗。

合富中国周四复盘，个人认为不会走A，但也不能再次涨停，否则就要二进宫了。

操作计划

1、长城军工：背靠安徽省投资集团和中国兵器工业集团，是国家弹药装备重要供应商。产品覆盖迫击炮弹、火箭弹及制导炮弹等。同时布局军用光电系统，拓展红外成像、激光测距等领域。2025是军工投资大年，“十五五”规划也是继续加大国防支出。长城作为最有辨识度的军军之一，近期的反日事件，再次激发市场的想象，技术形态还站在周一跳空缺口上方，周四只要反包大阴实顶计划介入，还有套利空间，第一目标是回补上方65.18缺口。

2、$华胜天成(SH600410)$：昨天刚止赢，复盘仔细分析，还有走强预期。消息面华大哥21号将发布AI领域突破性技术，华胜被明确提及为“华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一”。华为的新技术发布，必然会提升其昇腾生态的整体竞争力，作为深度绑定的合作伙伴，华胜天成的业务有望随之增长。阿里最近消息面也不断，公司作为阿里的重要合作伙伴，同样存在预期。操作上周四看低开，回踩20.66不破计划低吸，若是直接走强则关注尾盘能否站稳22.3，站稳尾盘轻仓跟。

持仓

1、$航天发展(SZ000547)$：周三按盘前计划打板跟进，有四进五的预期。在A股“发展系” 标的中，平潭发展凭借区域红利成为标杆，而同为“发展系”核心成员的航天发展，更是叠加了福建本地军工、台海地缘优势、国防信息化高景气三大核心，再遇边缘政治事态升级的敏感窗口，其估值重塑潜力正全面爆发，堪称当前市场最具弹性的军工标的之一！技术层面周二爆天量产生很大的分歧，周三直接弱转强分歧转一至，周四预期是T字板或者是直接一字。

2、$平潭发展(SZ000592)$（关小黑屋）：市场人气股，福建板块集赛马（马年生肖）、海峡西岸等多重概念于一身，凭借独特区位优势成为市场焦点。个股本身筹码结构优异，近期平均持仓成在9元上方，无套牢，11月12号尾盘在评论区第一时间提示可小仓位跟进，恭喜同步牵手的朋友，喜提三板。虽关小黑屋，但是个有对其出来后的预期还是比较好的，出来后主力大概率不会A杀。

3、三六零：公司的核心战略已从传统的C端安全业务，全面转向以“安全为基，AI为核” 的数字化赋能。未来最大的亮点和想象空间，在于其将AI大模型能力与安全业务的深度结合，以及在机器人等前沿领域的积极探索。

技术层面，涨停突破横盘区间，昨天放量创新高，周三能量与周二对比接近缩一倍，主力锁仓迹象非常明显，盘中虽有破支撑13.52，尾盘拉回支撑上方，继续持有，周四若是再次回踩13.52不破计划加仓，破则止损。

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