公告日期：2025-04-30

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-021
苏州赛伍应用技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕505 号)，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币 10.46 元，募集资金总额为人民币418,504,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92 元后，实际募集
资金净额为人民币 366,552,232.08 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日存入公司
募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资报告》。

（二）2020 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金 2024 年度使用和结余
情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

2020 年 4 月 24 日实际到账的募集资金（注） 38,350.46

减：支付的其他发行费用 1,695.24

项 目 金 额

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 17,389.74

减：募投项目以前年度已使用金额 16,495.82

减：募投项目本年度使用金额 3,109.08

减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款

减：永久补充流动资金 702.43

加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除 1,041.85
手续费净额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

注：募集资金总额为人民币 418,504,600.00元，扣除保荐机构代扣的承销费35,000,000.00元后，募集资金账户到账383,504,600.00元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<募集资
金管理制度>的议案》。

2023 年 11 月 14 日，公司第二次临时股东大会……
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