公告日期：2025-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”“公司”或“发行人”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对赛伍技术在2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后,实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金 2024 年度使用和
结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

2020 年 4 月 24 日实际到账的募集资金（注） 38,350.46

减：支付的其他发行费用 1,695.24

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 17,389.74

减：募投项目以前年度已使用金额 16,495.82

项 目 金 额

减：募投项目本年度使用金额 3,109.08

减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款 -

减：永久补充流动资金 702.43

加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续 1,041.85
费净额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

注：募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除保荐机构代扣的承销费35,000,000.00 元后，募集资金账户到账383,504,600.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上海 证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督 等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集 资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。
公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订
<募集资金管理制度>的议案》。

2023 年 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。