公告日期：2025-04-30

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-018

上海小方制药股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》的相关规定，将上海小方制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月13日签发的证监发行字[2023] 2147号文《关于同意上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司于2024年8月向境内投资者发行人民币普通股40,000,000股，每股发行价格为人民币12.47元，募集资金总额为498,800,000.00元。扣除发行费用人民币50,582,701.50元后，实际募集资金净额为人民币448,217,298.50元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2024年8月21日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2024)第
0312号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与专户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币
260,605,319.19 元 ( 包 含 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 金 额 人 民 币
236,357,931.70元)，累计使用募集资金总额人民币260,605,319.19元，尚未使用募集资金余额人民币187,611,979.31元，其中，用于现金管理金额为人民币153,000,000.00元，募集资金专户期末余额为人民币39,497,475.80元(包含募集资金利息收入、扣减手续费及其他的净额对募集资金余额的影响为人民币284,503.51元)，尚未支付的发行费用对募集资金余额的影响为人民币5,170,000.00元。

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 448,217,298.50

减：置换预先投入募投项目 236,357,931.70

本年度直接投入募投项目 24,247,387.49

募集资金利息收入、扣减手续费 284,503.51
及其他的净额

加：尚未支付的发行费用 5,170,000.00

募集资金余额 192,497,475.80

其中：募集资金专户期末余额 39,497,475.80

闲置募集资金现金管理未到期 153,000,000.00
余额

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海小方制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）签署募集资金专户存储三方监管协议情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日，公司开设的募集资金专项账户具体……
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