公告日期：2025-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于嘉环科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，对嘉环科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A
股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万
元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），本次募集资金净额为 103,357.20
万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验
资报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

公司在首次公开发行股票招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金使用额

1 区域服务网络建设项目 40,078.21 40,078.21

2 研发及培训中心建设项目 25,071.10 25,071.10

3 信息化升级建设项目 2,437.75 2,437.75

4 补充流动资金项目 60,000.00 35,770.14

总计 127,587.06 103,357.20

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理金额及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过人民币 45,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。
（四）现金管理的投资方式

拟用于购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的保
本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

四、对公司日常经营的影响……
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