公告日期：2025-05-29

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-005

黑龙江天有为电子股份有限公司

关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票

等方式支付募投项目部分款项并以募集资金

等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自 有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需 要并经相关审批后使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目 所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公 司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司监事会对本事 项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额 3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213,058,182.36元 后，公司本次募集资金净额为3,526,941,817.64元，其中超募资金为522,576,117.64 元。募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2025】第ZG11555
号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《黑龙江天有为电子股份有限公司关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 原拟投入募集资金 本次调整后拟投入募
号 数额 集资金数额

1 汽车电子智能工厂建设 101,631.90 101,631.90 101,631.90
项目

2 智能座舱生产基地建设 69,279.47 63,194.72 63,194.72
项目

3 哈尔滨全球汽车电子研 77,500.00 35,551.75 77,500.00
发中心建设项目

4 信息化系统建设项目 10,058.20 10,058.20 10,058.20

5 补充流动资金 90,000.00 90,000.00 90,000.00

6 韩国汽车电子工厂建设 19,665.14 - 10,309.36
项目

合计 368,134.71 300,436.57 352,694.18

注：1、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目由原项目汽车电子研发中心建设项目变更而来，原项目计划投资金额为 35,551.75 万元，均使用募集资金投入，公司拟使用超募资金追加投资 41,948.25 万元，追加投资后该项目的……
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