公告日期：2025-04-30

长城证券股份有限公司

关于上海保隆汽车科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”“保荐机构”）作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“保隆科技”“公司”）2021 年向特定对象发行人民币 A 股普通股股票及 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，对保隆科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况和意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年向特定对象发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇入公司募集资金专户。上述募集资金
已于 2021 年 4 月 22 日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2021 年 4 月 22 日，公司向特定对象发行股票募集资金总额人民币
917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元。

公司 2021-2023 年募集资金专户累计利息收入、理财产品收益 10,849,311.35
元，募投项目累计支出 456,852,074.64 元，永久补充流动资金 269,999,988.10 元，累计暂时补充流动资金 1,035,000,000.00 元，累计归还暂时补充流动资金840,000,000.00 元，累计购买及赎回理财产品、大额存单 280,000,000.00 元。截
至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 6,997,236.71 元。

公 司 2024 年 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入 61,912.70 元 ， 募 投 项 目 支 出
77,278,536.00 元，补充流动资金净流入 75,000,000.00 元。具体情况如下：

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,997,236.71

加：利息收入 61,912.70

归还暂时补充流动资金 195,000,000.00

减：本期募投项目支出 77,278,536.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 124,780,613.41

减：暂时补充流动资金 120,000,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,780,613.41

（二）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]11……
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