公告日期：2025-04-25

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，对公牛集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。

（二）使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金336,247.36万元 ，含置换预先投入金额34,315万元，含永久补充流动资金14,792.51万元。公司尚未使用的募集资金余额为29,164.29万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中存储于募集资金账户金额为16,833.29万元（包括利息收入），用于临时补充流动资金的余额为12,331.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公

司的实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下

简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存

储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专

用。募集资金到账后，公司分别于2020年1月22日与国金证券及商业银行签订《募

集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月16日、2023年1月10日与国金证券、

公司的子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司《募

集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及子公司共有 10 个募集资金专户，募集资

金存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

对应募集资金投资项 开户银行 开户公司 募集资金专用账号 截止日余额
目

交通银行股份有 公牛集团股份 309006256013000016773

95,410,565.56
年产 4.1 亿套墙壁开关插 限公司宁波新城 有限公司

座生产基地建设项目 支行 宁波公牛电器 309006256013000028214

360,094.75
有限公司

中国民生银行股 公牛集团股份 631777840

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