公告日期：2025-10-21

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于润本生物技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称“润本股份”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对润本股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631 号），公司于 2023 年 9 月 27
日首次公开发行人民币普通股（A 股）60,690,000 股，发行价格为人民币 17.38元/股，募集资金总额为人民币 1,054,792,200.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 83,563,748.31 元，实际募集资金净额为人民币 971,228,451.69 元，其中增加股本人民币 60,690,000.00 元，增加资本公积人民币 910,538,451.69 元。社会公众股股东均以货币出资。

上述募集资金已于 2023 年 10 月 11 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具“容诚验字〔2023〕510Z0017 号”《验资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司内部制度相关规定存储、使用、管理募集资金。

二、募集资金投资项目情况及募集资金暂时闲置原因

书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下：

单位：万元

序号 项目 项目总投资 拟使用募集资金

1 黄埔工厂研发及产业化项目 36,881.00 36,881.00

2 渠道建设与品牌推广项目 34,391.00 34,391.00

3 信息系统升级建设项目 9,000.00 9,000.00

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 90,272.00 90,272.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 97,122.85 万元，其中超募资金
为 6,850.85 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金 33,863.53 万元按期投入募
投项目建设，其中超募资金 4,100.00 万元用于永久补充流动资金，募集资金（含超募资金）余额为 66,411.67 万元。由于募集资金投资项目实施需要一定周期，部分超募资金尚未明确用途，根据募集资金投资项目实施进度，募集资金将在短期内出现闲置的情况。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常实施。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集……
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