公告日期：2025-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于润本生物技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐人”）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称“润本股份”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对润本股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1631号)核准，公司于2023年9月27日首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/股，募集资金总额为人民币 105,479.22万元，扣除不含税的发行费用人民币8,356.37万元后，实际募集资金净额为人民币97,122.85万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年10月12日出具了验资报告（容诚验字[2023]510Z0017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 97,122.85

减：已累计投入募集资金 22,312.41

其中：黄埔工厂研发及产业化项目 1,612.54

项目 金额

渠道建设与品牌推广项目 12,899.82

信息系统升级建设项目 103.75

补充流动资金 7,696.31

加：利息收入 2,354.02

加：投资收益 -

减：银行手续费 0.08

募集资金余额 77,164.37

减：暂时闲置资金用于现金管理 72,700.00

截至2024年12月31日募集资金账户余额合计 4,464.37

注：本专项核查意见中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《润本生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下……
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