公告日期：2025-04-29

东吴证券股份有限公司

关于烟台亚通精工机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”）作为烟台亚通 精工机械股份有限公司（以下简称“亚通精工”、“公司”）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号）核准，公司于 2023 年 2 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应
募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用
6,000.00 万元后，实际募集资金金额为 81,270.00 万元。该募集资金已于 2023
年 2 月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字
[2023]100Z0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用 2,835.19 万元后，公司本次募集 资金净额为 78,434.81 万元。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目 金额

募集资金总额 87,270.00

减：承销和保荐费用 6,000.00

项目 金额

募集资金实际收到金额 81,270.00

减：其他与发行权益性证券直接相关的费用 2,835.19

募集资金净额 78,434.81

减：已累计投入募集项目资金 9,795.68

其中：2023 年度投入募集项目资金 5,573.69

2024 年度投入募集项目资金 4,221.99

减：永久补充流动资金 30,000.00

其中：2023 年度永久补充流动资金 30,000.00

减：项目结项节余募集资金永久性补流 512.40

加：投资理财收益 489.02

加：利息收入 266.37

减：手续费用 0.22

减：闲置资金暂时补充流动资金（注 ……
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