公告日期：2025-04-26

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-
013

上海宝立食品科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“宝立食品”）2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现“国泰海通证券股份有限公司”，下同）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 10.05 元，共
计募集资金 40,210.05 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元后的募集资金为
36,210.05 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除原预付的承销及保荐费（不含税）
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,497.32 万元后，公司本次募集资金净额为 33,512.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕349 号）。
（二） 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 33,512.73

项目投入 B1 21,993.92
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 358.68

项目投入 C1 11,764.80
本期发生额

利息收入净额 C2 85.04

项目投入 D1=B1+C1 33,758.72
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 443.72

应结余募集资金 E=A-D1+D2 197.73

实际结余募集资金 F 197.73

差异 G=E-F 0.00

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号……
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